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财经快讯 2009年12月14日

今日头条: 银监会促防6大风险
● M1增速的飙升有利资产价格泡沫的酝酿 ○  中国的通胀风险开始逐渐显化
○  多重因素推动11月工业生产增速创两年内新高 ●  发改委敲定明年中央重点投资方向
● 10大城市群,拉动8大经济圈 ○  新基金密集建仓为蓝筹股带来600亿“子弹”
○  美元走强令国际金价和油价大跌 ●  美国打造超级金融监管体系又朝前迈进了一大步
信 息
银监会促防6大风险
 
银监会近日要求各大商业银行全面调查当前的六大风险。监管机构要求商业银行针对去年11月1日到今年10月底发放的全部授信业务进行风险排查。这六大风险具体为产业结构调整中的信贷风险、案件风险、政府融资平台信用风险、房地产行业信贷风险、个人贷款违规流入资本市场风险和流动性风险。消息人士透露,根据国务院的批示,银监会要求各大商业银行对六大风险进行全面自查,限期整改,逐层落实化险责任。而这次大规模风险排查的目标,是银行系统不出大案,不出大险,不出专报。商业银行要对因不尽职造成银行声誉损失的个人按照相关规定进行问责。
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M1增速的飙升有利资产价格泡沫的酝酿
 
央行11日在官方网站上发布公告称,11月末,广义货币供应量(M2)余额为59.46万亿元,同比增长29.74%,增幅比上年末高11.92个百分点,比上月末高0.23个百分点。狭义货币供应量(M1)余额为21.25万亿元,同比增长34.63%,增幅比上月末高2.60个百分点。市场货币流通量(M0)余额为3.63万亿元,同比增长14.99%。当月人民币贷款增加2948亿元。从分部门情况看:居民户贷款增加2377亿元,其中,短期贷款增加365亿元;中长期贷款增加2012亿元。非金融性公司及其他部门贷款增570亿元,其中,短期贷款减少205亿元;中长期贷款增加1626亿元;票据融资减少1085亿元。11月末金融机构外汇贷款余额为3762亿美元,同比增长51.47%,当月外汇各项贷款增加166亿美元。当月人民币各项存款增加5824亿元。从分部门情况看:居民户存款增加533亿元;非金融性公司存款增加4768亿元;财政存款增加730亿元。非金融性公司存款中,企业存款增加3154亿元。11月末外汇各项存款余额2049亿美元,同比增长5.41%,当月外汇各项存款增加13亿美元。从货币流动性的指标来看,虽然11月信贷投放表面上数额较低,但考虑到当月票据融资减少千亿所置换出的一般性贷款规模,贷款对经济增长实际的支持作用还是很可观的。表明经济活跃程度的M1增速继续飙升,已经到达了34%的罕见高位,这意味着目前的流动性状况仍是比较宽松的;而且考虑到明年年初贷款的大规模增长,明年一季度结束之前M1都可能将维持30%的高增速。在这种情况下,资产价格没有大幅下跌的理由。
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中国的通胀风险开始逐渐显化
 
国家统计局11日公布的数据显示,11月份,居民消费价格同比上涨0.6%(上年同月为上涨2.4%),同比由上月的下降转为上涨。其中,城市同比上涨0.4%,农村上涨0.9%;食品价格上涨3.2%,非食品价格下降0.7%;消费品价格上涨0.9%,服务项目价格下降0.4%。分类别看,11月份,八大类商品价格有三种上涨五种下降,其中食品价格同比上涨3.2%,烟酒及用品类价格同比上涨1.3%,衣着类价格同比下降1.2%,家庭设备用品及维修服务价格同比下降1.1%,医疗保健及个人用品类价格同比上涨1.6%,交通和通信类价格同比下降2.2%,娱乐教育文化用品及服务类价格同比下降0.6%,居住价格同比下降1.2%。11月份,居民消费价格环比上涨0.3%。11月份,工业品出厂价格同比下降2.1%(上年同月为上涨2.0%),降幅比上月缩小3.7个百分点;工业品出厂价格环比上涨0.6%。安邦已经在此前的判断中多次提及同比CPI在四季度转正的情况,现在已经被事实验证。虽然目前同比CPI增幅仍较小,而且同比PPI增速仍处于负值,不过,考虑到CPI最近4个月中出现3个月的环比上涨、PPI环比连续8个月上涨的情况,以及目前货币面非常宽松的状态(11月末M1增速超过34%),CPI和PPI势必将在明年开启逐步上升的过程。
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多重因素推动11月工业生产增速创两年内新高
 
国家统计局12月11日发布的11月份国民经济主要指标数据显示,中国经济继续行进在回升向好的道路上。其中,工业增速大幅增加的变化颇引人关注:工业生产增速创两年内新高。11月份,规模以上工业增加值同比增长19.2%,比上年同月加快13.8个百分点,比10月份加快3.1个百分点,为连续7个月同比增速加快;1-11月份,同比增长10.3%,比上年同期回落3.4个百分点,比1-10月份加快0.9个百分点。初步计算,11月份规模以上工业增加值环比增长1.46%。19.2%——这个增速不仅是今年,也是近两年工业增速的新高。国家统计局新闻发言人盛来运认为,从相关的指标如用电量、发电量还有实物量的增长来看,11月份工业19.2%的速度是有支撑的。11月份全社会的发电量和用电量增长了26.9%,发电量比上月加快了9.6个百分点,用电量加快了10.9个百分点。实物的生产量如原煤、钢铁、汽车等增长速度都很快,11月份原煤同比增长26.3%,粗钢增长37.4%,汽车的生产量达到了144万辆,增长了100.8%。从这些实物量来看,工业增加值与相关的投入和产出指标是比较匹配的。此外,从工业的出口形势来看,10月份工业出口的交货值还是负的7.3%,11月份工业出口的交货值就增加了5.3%,今年第一次由负转正。从效益指标看,10月份22个地区规模以上工业企业实现的利润增长了64.4%,增幅比9月份提高了将近40个百分点。这与去年同月的基数偏低可能有关系,2008年11月,规模以上工业增长速度只有5.4%,是当年12个月中最低的。但是这么高的提升,说明工业回升的质量在提升。
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发改委敲定明年中央重点投资方向
 
2010年,国家重点投资投向哪里?12月9日召开的国家发改委全国工作会议给出了答案。这是中央经济工作会议闭幕后的首个部委年终会议。在会上,发改委主任张平表示,明年中国将继续保持合理的投资规模,重点放在在建和收尾项目上,严控新铺摊子。国家信息中心经济预测部王军在解读张平所做报告提及的八个重点投资方向时特别指出,其中第二条是:推动集成电路、平板显示、新支线飞机、核电等重大专项建设。“‘第二条’就是暗示明年要新上什么项目。”王军称。发改委产业协调司冶金建材处一位官员也对《华夏时报》坦言:“‘第二条’将是明年中央投资的重点,此前在提到产业结构调整时总在说新能源、新生物、新医药等宏观大领域,这次发改委通过文件细化到了项目。”据悉,明年变动最大的投资领域是,住房建设上调1200亿元,“铁公基”项目下调3000亿元。其中,调整后约有4400亿元资金转向促进民生与自主创新的项目。国家发改委副秘书长杨伟民透露,下一步要把结构调整作为主攻方向,“进行经济结构的重大调整将成为‘十二五规划’的重点。”官方数据显示,明年将对各领域投资额度进行调整,住房建设从此前的2800亿元增加到4000亿元,文卫教从400亿元增加到1500亿元,自主创新和结构调整从1600亿元增加到3700亿元;与此形成鲜明对比的是,财政对“铁公基”项目的投资却从原计划的18000亿元下调到15000亿元。
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10大城市群,拉动8大经济圈
 
今年以来,国务院已批覆了10个区域规划,超过了过去4年的总和,速度之快前所未见。明年是11-5最后一年,这凸显官方正在做好布局,为12-5规划中的区域经济打稳基础。12-5期间,区域经济格局将集中于10大城市群,并以城市群来带动8大经济圈的发展,以培养新的经济增长极。中国目前已初步形成了以上海为中心的长江三角洲经济圈,以广州、深圳为中心的珠江三角洲经济圈,以北京、天津为中心的京津冀经济圈。这3大经济圈已成为支撑全国经济的主要增长极,和带动经济发展的强大引擎。同时,也将为现行的行政划分带来新冲击。发改委国土开发与地区经济研究所副所长肖金成近日表示,12-5期间,区域经济格局将集中于十大城市群,并以城市群来带动8大经济圈的发展。从今年批覆的区域发展规划纲要中可以看出,区域发展未来不仅考虑经济发展,也考虑到生态环境的和空间布局的调整。肖金成说,区域经济发展面临的一个障碍是与现在行政区规划的冲突。长期以来,国内缺乏整体的发展规划,只是对单个城市规划和行政区规划比较重视,对跨行政区的宏观指导比较少。现在通过这种区域规划规范地方政府和企业的行为,给企业一个明确的讯号,将来可以在哪些方面发展,这是好事。
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新基金密集建仓为蓝筹股带来600亿“子弹”
 
临近年关,基金“五巨头”的新基金集体出炉,市场人士预计,未来6只指数基金和1只主动型基金或募集600多亿元涌入蓝筹股。据统计,深证成指和深证100的前十大重仓股,万科、五粮液、深发展、苏宁电器、格力电器、中兴通讯、西山煤电、美的电器、一汽轿车和金牛能源占深证100指数和深成指的权重分别约为51.2%和35.1%。按照南方深成指ETF和联接基金与易方达深证100ETF联接基金首发总规模263.25亿元计算,上述三只指数基金建仓这十只权重股的资金约有104.4亿元。其中,万科、五粮液、深发展和苏宁电器获得的建仓资金均超过10亿元。在前五大基金公司的新基金当中,指数基金无疑占据着抢眼的位置,正在发行的嘉实中证基本面50指数、博时超级大盘ETF和联接基金均剑指蓝筹股。在大公司的新基金核心股票池或成分股中,有一只重量级蓝筹股成为必备之选,那就是万科,该股既是深成指和深证100的前十大重仓股,又是中证基本面50指数的成分股,还是华夏盛世钟爱的地产股。简单计算,仅华夏、南方、易方达和和嘉实4家公司,其新基金建仓万科的资金就有23.96亿元。但有业内人士认为,万科近期每日成交量缩小至20亿元以下,今年年初万科拉升时,每日成交额多在25亿元以上,上述23.96亿元的新基金后续炮弹能否拉起这只大盘股,还需要市场检验。
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美元走强令国际金价和油价大跌
 
美元兑主要货币11日飙升,投资者越来越认为,强劲的经济数据将促使美联储(Fed)发出提早结束超低利率的信号。美元需求增强使欧元创下两个月最低水平,欧元一度跌破1.46美元。纽约汇市11日尾盘,电子交易系统显示,欧元兑1.4621美元,美元兑89.22日元;美元指数报76.564,该指数现处于11月初以来最高水平。由于投资者一度将美元作为买进欧元和澳元等高收益货币的融资货币,美元2009年多数时间一直下跌。有关Fed可能提早加息的预期已使美元作为融资货币的吸引力减弱。11日公布的经济数据表明,饱受就业市场疲软和信贷紧缩之苦的美国消费者终将摆脱困境,带动美国经济正面人气上升。美国11月份零售额上升1.3%,升幅高于华尔街此前预计的0.7%。Travelex Global Business Payments驻华盛顿的高级市场分析师Omer Esiner称,上述零售额数据说明美国消费者并没有他们所担心的那般固执,这是总体经济的良好征兆,Fed或许终将采取更强硬的措辞。因美元走强,黄金期货11日触及四周最低水平,纽约商交所Comex 12月黄金期货一度触及每盎司1110.80美元低点,创11月13日以来最低水平。原油期货11日跌至两个月低点,纽约商交所一月轻质低硫原油期货结算价至每桶69.87美元,跌幅1%。原油期货目前已经连续八个交易日走低,累计下跌11%。
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美国打造超级金融监管体系又朝前迈进了一大步
 
美国众议院11日以223票赞成、202票反对通过了金融监管改革方案,这意味着美国总统奥巴马的金融监管“新政”向前迈出了重要一步。如果改革成功,美国金融监管体系将被全面重塑。根据当天通过的法案,美国将全面加强金融监管机构的职权,清除导致目前危机的各种“系统性风险”。以后无论大型金融机构的运作、并购,还是抵押贷款的发放、信用评级的制定以及各种衍生工具的交易等,都将在被监管之列。但核心的改革内容有两个。第一,将美国联邦储备委员会打造成“超级监管者”,赋予其监管所有对金融稳定构成威胁的企业、包括不直接拥有银行的企业的权力。美国将成立金融服务监管委员会,为美联储出谋划策。也就是说,美联储将成为美国金融监管的最主要防线。第二,设立新的消费者金融保护署,全面保护消费者的权益。根据改革方案,美国政府将把目前分散于美联储、证券交易委员会、联邦贸易委员会等机构手中的涉及消费者权益保护的职权,统一集中到新成立的消费者金融保护署,避免政出多门而效果不彰,以此解决此前存在的“系统性风险”。金融监管“新政”遭遇反对,焦点也在两项核心改革内容上。在美联储“超级监管者”的角色上,一些批评者认为,身为央行的美联储在经济金融领域的权力已经太大,现在赋予其更大监管权,可能制造出更大的系统性风险。在新设立的消费者金融保护署上,不少金融机构担心,这会损害它们的盈利空间和竞争力,因此努力游说反对这一条款。此外,改革让美国原先众多监管机构权力出现消长,一些利益受损机构心存怨言。比如,美联储主席伯南克就认为,不应剥夺美联储保护消费者权益的职权。

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